Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.43% | +0.19% | +18.41% | +39.22% | N/A | N/A | N/A | +48.17% |
| Retorno Anualizado | +18.29% | +26.23% | +18.41% | +17.99% | N/A | N/A | N/A | +17.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.09% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.26% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.32% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.68% Jul/2025 | +0.19% Out/2026 | 100.0% 31 de 31 | 0.0% 0 de 31 |
| Anual | +18.54% 2025 | +10.19% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · WS SECURITIZADORA S/A. | 19,7% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA ERA SECURITIZADORA S.A. | 19,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA ERA SECURITIZADORA S.A. | 19,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA ERA SECURITIZADORA S.A. | 17,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA ERA SECURITIZADORA S.A. | 15,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · WS SECURITIZADORA S/A. | 8,7% |
| 7 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 8 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 9 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 10 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SEC FIF RENDA FIXA CP
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