Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.37% | +1.63% | +22.55% | +9.24% | +31.09% | +62.85% | +82.45% | +163.09% |
| Retorno Anualizado | +22.67% | +20.32% | +22.55% | +4.52% | +9.44% | +12.97% | +12.78% | +12.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.34% | -3.47% | -0.10% | +0.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.65% | +8.36% | +13.66% | +13.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.85% | +1.07% | +3.87% | +4.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.75% Jun/2023 | -23.41% Mar/2025 | 90.7% 88 de 97 | 9.3% 9 de 97 |
| Anual | +20.32% 2023 | -9.89% 2025 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.97% |
| CVaR Histórico | 1.04% | 3.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPÊ - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SÉCULO FIC DE FIM
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