Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Profissional | — | — | — | — | |
| Ativo | Profissional | — | — | — | — | |
| Ativo | Profissional | — | — | — | — | |
SETE ÁGUAS FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIOInício: 17/09/2025 | inactive | — | — | — | — | — |
| Ativo | Profissional | — | — | — | — | |
| Ativo | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
Carregando métricas de retorno...
Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FII BRL2914 - SETE ?GUAS FIAGRO IMOB RESP LIMITADA CLASSE E | Caixa e outros | Outros · SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA | 56,5% |
| 2 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 27/12/2030 | 28,0% |
| 3 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 15/12/2031 | 12,2% |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | 0,1% | |
| 5 | TAXA CVM | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −16,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 6 subclasses do fundo