Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SETTORE CP FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 33,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 31,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 1.453,63 | 2.930,25 | R$ 4,3 mi | 13,4% | 10,31 | 10,31 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | — | 6.597,51 | 4.167,53 | R$ 27,5 mi | 86,6% | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 28,9 mi | 86,3% | R$ 28,9 mi | 86,3% |
| B | R$ 1,5 mi | 4,4% | R$ 1,5 mi | 4,4% |
| C | R$ 30,9 mil | 0,1% | R$ 30,9 mil | 0,1% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 82 mil | 0,2% | R$ 82 mil | 0,2% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 3 mi | 8,9% | R$ 3 mi | 8,9% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 3.169.986,26 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 149.421,55 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 101 | R$ 1.868.330,58 | — |
| Sem risco | 239 | R$ 11.450.658,37 | — |
| A vencer | 101 | R$ 1.868.330,58 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 31,47 | 33,03 | 38,83 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 31,47 | 33,03 | 38,83 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 26,37 | 37,50 | 74,05 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 26,37 | 37,50 | 74,05 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 24,8 mi | 100,0% | 7,4% | 9,9% | 0,65% |
| fev/2025 | R$ 24,3 mi | 100,0% | 7,6% | 12,6% | 0,46% |
| mar/2025 | R$ 24,2 mi | 100,0% | 7,7% | 13,2% | 0,91% |
| abr/2025 | R$ 25,6 mi | 100,0% | 9,3% | 11,5% | 2,26% |
| mai/2025 | R$ 25,5 mi | 100,0% | 8,5% | 11,4% | 0,36% |
| jun/2025 | R$ 26,1 mi | 100,0% | 8,4% | 10,5% | 0,95% |
| jul/2025 | R$ 26 mi | 100,0% | 8,3% | 11,9% | 0,19% |
| ago/2025 | R$ 26 mi | 100,0% | 11,4% | 13,7% | 0,16% |
| set/2025 | R$ 26,1 mi | 100,0% | 15,7% | 16,4% | 0,09% |
| out/2025 | R$ 27,4 mi | 100,0% | 12,7% | 13,1% | 0,21% |
| nov/2025 | R$ 27,5 mi | 100,0% | 12,6% | 12,8% | 0,61% |
| dez/2025 | R$ 28 mi | 100,0% | 13,7% | 13,7% | 2,38% |
| jan/2026 | R$ 28,2 mi | 100,0% | 13,1% | 13,2% | 0,13% |
| fev/2026 | R$ 28,3 mi | 100,0% | 12,7% | 13,1% | 0,13% |
| mar/2026 | R$ 28,9 mi | 100,0% | 81,0% | 12,9% | 0,07% |
| abr/2026 | R$ 29,1 mi | 100,0% | 12,0% | 13,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 29,4 mi | 100,0% | 11,2% | 12,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 30,4 mi | 100,0% | 8,5% | 8,9% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 30,9 mi | 100,0% | 9,6% | 10,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 31,8 mi | 100,0% | 8,6% | 9,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.