Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.49% | +0.14% | +12.99% | +25.97% | +38.10% | +54.20% | +68.54% | +971.65% |
| Retorno Anualizado | +12.85% | +18.36% | +12.99% | +12.24% | +11.36% | +11.43% | +11.00% | +11.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.66% | -1.59% | -1.64% | -1.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.50% | +10.04% | +12.37% | +11.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.56% | +3.01% | +2.42% | +2.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.84% Fev/2015 | -0.51% Mai/2018 | 98.9% 268 de 271 | 1.1% 3 de 271 |
| Anual | +19.19% 2005 | +1.78% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 100,1% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SEVILLA FIFM - RL
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