Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,12% |
| −0,03% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. |
| 15/02/2029 |
| 0,13% | −0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/07/2026 |
| 0,14% | −0,68% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,23% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,26% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,26% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,30% | −0,04% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/09/2026 |
| 0,31% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,36% | −0,05% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,36% | −0,06% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,36% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2036 |
| 0,36% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,38% | −0,06% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 0,38% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,40% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,42% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,43% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,43% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,43% | −0,81% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/01/2028 |
| 0,44% | −0,07% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2027 |
| 0,44% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,45% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,46% | −0,07% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/11/2027 |
| 0,46% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,48% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,48% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,52% | −1,60% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 29/06/2026 |
| 0,53% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2028 |
| 0,53% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,57% | −0,25% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,60% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,61% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,63% | −0,10% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,63% | −0,10% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 19/10/2026 |
| 0,65% | −0,59% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/01/2028 |
| 0,65% | −0,10% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/02/2027 |
| 0,65% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,66% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,68% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,69% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,70% | −0,37% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2028 |
| 0,72% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,76% | −0,12% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,78% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,78% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,80% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,81% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,83% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| 0,86% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,86% | −0,14% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/01/2028 |
| 0,88% | −0,14% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/11/2027 |
| 0,90% | −0,14% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/06/2026 |
| 0,91% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,92% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,93% | −0,14% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2028 |
| 0,94% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,95% | +0,95% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/07/2027 |
| 1,02% | −0,16% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 1,11% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 1,12% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,17% | +1,17% | ITAU UNIB HOLDINova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 1,18% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 1,21% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 1,21% | −0,19% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/03/2027 |
| 1,23% | −0,19% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 1,23% | −0,19% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 1,31% | −0,81% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 29/06/2026 |
| 1,32% | −3,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 1,33% | −2,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,37% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 1,39% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 1,42% | +0,60% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 1,44% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,57% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 1,59% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,62% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,70% | −0,26% | MERC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| 1,74% | +1,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 1,76% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,78% | −0,28% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2027 |
| 1,78% | +1,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 1,93% | +1,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,94% | +1,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 1,94% | +0,70% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/01/2028 |
| 2,02% | −0,31% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 28/04/2050 |
| 2,06% | −1,82% | XP CASH S1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,47% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 2,69% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 2,72% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 2,73% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 15,84% | +12,81% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,94% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,00% | −0,85% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2036 |
| 0,00% | −0,82% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AÇUCAR GUARANI S/A | 15/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 47.347.264,52Patrimônio líquido |
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