Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SF3 QUATÁ FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 71,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 18,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 1 | 28.496,83 | 661,16 | R$ 18,8 mi | 100,0% | R$ 74,22 | 0,67 | 0,67 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,1 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 2,5 mi | 3,4% | R$ 2,5 mi | 3,4% |
| A | R$ 46,3 mi | 64,4% | R$ 46,3 mi | 64,4% |
| B | R$ 4,2 mi | 5,8% | R$ 4,2 mi | 5,8% |
| C | R$ 7,8 mi | 10,8% | R$ 7,8 mi | 10,8% |
| D | R$ 6,8 mi | 9,5% | R$ 6,8 mi | 9,5% |
| E | R$ 2,2 mi | 3,1% | R$ 2,2 mi | 3,1% |
| F | R$ 1,5 mi | 2,0% | R$ 1,5 mi | 2,0% |
| G | R$ 674,9 mil | 0,9% | R$ 674,9 mil | 0,9% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 3.057.233,17 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 49.678.497,76 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 460 | R$ 254.244,18 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 460 | R$ 254.244,18 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 12,97 | 23,64 | 50,67 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 82,5 mi | 50,2% | 9,0% | 25,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 77,5 mi | 52,2% | 10,0% | 26,8% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 72,1 mi | 54,2% | 11,2% | 43,3% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 68,8 mi | 56,1% | 12,4% | 45,1% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 64,7 mi | 58,8% | 14,1% | 47,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 61,3 mi | 61,4% | 15,6% | 49,2% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 58,7 mi | 64,5% | 16,9% | 50,2% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 54,4 mi | 68,6% | 18,4% | 51,9% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 51,5 mi | 72,3% | 20,4% | 53,3% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 48,7 mi | 76,4% | 22,3% | 55,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 45,2 mi | 81,2% | 24,3% | 56,7% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 42,5 mi | 85,6% | 26,8% | 58,9% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 39,2 mi | 91,6% | 29,1% | 60,8% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 35,4 mi | — | 31,1% | 62,7% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 33,1 mi | — | 34,5% | 64,6% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 29,6 mi | — | 36,7% | 66,2% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 25,7 mi | — | 39,1% | 67,9% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 23,5 mi | — | 42,8% | 69,9% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 20,8 mi | — | 45,4% | 71,7% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 18,8 mi | — | 48,9% | 73,4% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.