Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.62% | +0.47% | +9.67% | +33.02% | -57.67% | N/A | N/A | -61.21% |
| Retorno Anualizado | +3.48% | +133.83% | +9.67% | +15.34% | -24.92% | N/A | N/A | -22.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.44% | -37.87% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.26% | -25.93% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.36% | -33.68% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +25.73% Jan/2024 | -44.99% Dez/2023 | 37.2% 16 de 43 | 62.8% 27 de 43 |
| Anual | +56.13% 2025 | -62.92% 2023 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.76% | 6.96% |
| CVaR Histórico | 5.79% | 11.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 22/11/2028 | 23,6% |
| 2 | CRI IPCA - 15/10/2034 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S/A | 19,1% |
| 3 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 26/06/2027 | 14,9% |
| 4 | Valor a Receber | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 10,6% |
| 5 | SFI SLB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 9,3% | |
| 6 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/05/2029 | 8,7% |
| 7 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 26/06/2027 | 5,6% |
| 8 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 26/06/2027 | 5,6% |
| 9 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | 1,4% | |
| 10 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | 1,4% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IAGR11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos