Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SFT FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 518,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 614,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 100.867,59 | 1.348,74 | R$ 136 mi | 22,1% | — | 0,47 | 0,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 3 | 8.411,85 | 507,31 | R$ 4,3 mi | 0,7% | R$ 72,23 | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 607,6 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 2 | 9.858,61 | 866,09 | R$ 8,5 mi | 1,4% | R$ 66,53 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 655,9 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 4 | 4.962,05 | 502,01 | R$ 2,5 mi | 0,4% | R$ 83,39 | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 413,8 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 4 | 13.508,30 | 659,12 | R$ 8,9 mi | 1,4% | R$ 81,29 | 1,27 | 1,27 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,1 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 2 | 11.980,18 | 1.014,60 | R$ 12,2 mi | 2,0% | R$ 17,05 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 204,3 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 5 | 29.296,57 | 1.368,74 | R$ 40,1 mi | 6,5% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | Mezanino | 6 | 25.543,53 | 1.324,71 | R$ 33,8 mi | 5,5% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | Mezanino | 3 | 4.716,22 | 1.210,36 | R$ 5,7 mi | 0,9% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 5 | 31.806,82 | 1.134,52 | R$ 36,1 mi | 5,9% | — | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 3 | 19.825,04 | 87,41 | R$ 1,7 mi | 0,3% | R$ 86,97 | 1,11 | 1,11 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,7 mi | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 25 | 29.999,99 | 337,00 | R$ 10,1 mi | 1,6% | R$ 83,71 | 1,23 | 1,23 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 2 | 50.027,48 | 640,90 | R$ 32,1 mi | 5,2% | R$ 80,11 | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4 mi | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 13 | 20.313,39 | 1.332,65 | R$ 27,1 mi | 4,4% | R$ 57,94 | 1,35 | 1,35 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 18 | 49.820,13 | 1.360,16 | R$ 67,8 mi | 11,0% | — | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 54 | 94.470,86 | 1.342,93 | R$ 126,9 mi | 20,6% | — | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 29 | 48.720,11 | 1.249,20 | R$ 60,9 mi | 9,9% | — | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | — |
3 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 505 mi | 97,5% | R$ 505 mi | 97,5% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 3,1 mi | 0,6% | R$ 3,1 mi | 0,6% |
| C | R$ 26,4 mil | 0,0% | R$ 26,4 mil | 0,0% |
| D | R$ 279,1 mil | 0,1% | R$ 279,1 mil | 0,1% |
| E | R$ 6,2 mi | 1,2% | R$ 6,2 mi | 1,2% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 1,5 mi | 0,3% | R$ 1,5 mi | 0,3% |
| H | R$ 2,1 mi | 0,4% | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 5.038.749,44 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 12.633.242,78 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 98 | R$ 9.629.361,39 | — |
| Sem risco | 280 | R$ 121.154.048,14 | — |
| A vencer | 98 | R$ 9.629.361,39 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 194 | R$ 1.545.859,12 | R$ 1.499.774,83 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 25,17 | 29,37 | 34,11 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 25,17 | 29,37 | 34,11 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,01 | 30,39 | 50,95 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,01 | 30,39 | 50,95 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 505,6 mi | 40,1% | 0,5% | 0,6% | 0,37% |
| fev/2025 | R$ 522,4 mi | 40,9% | 0,6% | 0,6% | 0,34% |
| mar/2025 | R$ 532,1 mi | 40,7% | 0,6% | 0,7% | 0,09% |
| abr/2025 | R$ 580,1 mi | 40,2% | 0,5% | 0,6% | 0,77% |
| mai/2025 | R$ 596,8 mi | 40,1% | 0,5% | 0,6% | 0,23% |
| jun/2025 | R$ 632,1 mi | 40,1% | 0,6% | 0,6% | 0,03% |
| jul/2025 | R$ 635,5 mi | 40,6% | 0,5% | 0,6% | 0,06% |
| ago/2025 | R$ 636,8 mi | 40,9% | 0,6% | 0,6% | 0,06% |
| set/2025 | R$ 638 mi | 41,3% | 0,6% | 0,6% | 0,14% |
| out/2025 | R$ 647,7 mi | 41,0% | 0,5% | 0,6% | 0,22% |
| nov/2025 | R$ 670,2 mi | 40,3% | 0,4% | 0,6% | 0,25% |
| dez/2025 | R$ 677,2 mi | 40,4% | 0,5% | 0,8% | 0,22% |
| jan/2026 | R$ 671,6 mi | 40,7% | 0,5% | 1,4% | 0,30% |
| fev/2026 | R$ 669,2 mi | 40,9% | 0,4% | 1,5% | 0,59% |
| mar/2026 | R$ 650,9 mi | 40,6% | 0,7% | 1,7% | 0,57% |
| abr/2026 | R$ 643,1 mi | 40,6% | 1,0% | 2,1% | 0,14% |
| mai/2026 | R$ 637,5 mi | 40,2% | 1,3% | 2,5% | 0,26% |
| jun/2026 | R$ 628,1 mi | 40,6% | 1,9% | 2,8% | 0,42% |
| jul/2026 | R$ 621,5 mi | 40,7% | 1,4% | 3,4% | 0,30% |
| ago/2026 | R$ 614,6 mi | 41,0% | 1,6% | 3,4% | 0,30% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.