Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.99% | +6.47% | +4.20% | +23.53% | +33.71% | +42.79% | N/A | +41.64% |
| Retorno Anualizado | +1.31% | +30512.72% | +4.20% | +11.15% | +10.17% | +9.31% | N/A | +8.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.76% | -2.79% | -3.78% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.07% | +9.15% | +10.17% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.17% | +1.41% | +0.13% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.63% Abr/2025 | -8.53% Fev/2023 | 56.9% 29 de 51 | 43.1% 22 de 51 |
| Anual | +46.67% 2025 | -19.14% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 2.90% |
| CVaR Histórico | 2.52% | 3.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 41,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 30,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 13,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 6,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% |
8 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA MASTER III FIF EM ACOES
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