Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.92% | +0.16% | +7.06% | +20.99% | +34.54% | +41.56% | +50.95% | +55.11% |
| Retorno Anualizado | +3.91% | +20.92% | +7.06% | +10.00% | +10.39% | +9.08% | +8.58% | +3.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.90% | -2.56% | -4.00% | -4.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.26% | +9.08% | +10.01% | +9.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.32% | +2.05% | +0.06% | +0.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.34% Abr/2020 | -42.93% Fev/2018 | 68.6% 96 de 140 | 31.4% 44 de 140 |
| Anual | +17.08% 2019 | -38.41% 2018 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.64% | 1.27% |
| CVaR Histórico | 1.45% | 3.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 93,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHEIK FIFM CP
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