Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SHR FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 42,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 37,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 4.500,00 | 1.075,56 | R$ 4,8 mi | 12,8% | 8,30 | 8,30 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 10.500,00 | 507,16 | R$ 5,3 mi | 14,1% | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 23 | 20.680,48 | 1.334,56 | R$ 27,6 mi | 73,1% | 1,63 | 1,63 | R$ 3 mi | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 40,8 mi | 95,8% | R$ 40,8 mi | 95,8% |
| B | R$ 56 mil | 0,1% | R$ 56 mil | 0,1% |
| C | R$ 108,6 | 0,0% | R$ 108,6 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 1,1 mi | 2,6% | R$ 1,1 mi | 2,6% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 629,6 mil | 1,5% | R$ 629,6 mil | 1,5% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 977.985,17 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 6.482.393,22 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 29.522 | R$ 7.127.618,42 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 29.277 | R$ 7.038.033,30 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 245 | R$ 89.585,12 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 81,97 | 85,34 | 87,76 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 15,7 mi | 100,0% | 1,2% | 3,8% | 2,15% |
| fev/2025 | R$ 15,9 mi | 100,0% | 1,8% | 5,1% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 15,8 mi | 93,7% | 2,7% | 16,6% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 13,2 mi | 92,3% | 3,7% | 19,3% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 13,3 mi | 92,2% | 5,0% | 20,6% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 11,6 mi | 73,6% | 6,1% | 21,3% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 13,8 mi | 51,7% | 7,2% | 21,3% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 14,1 mi | 52,0% | 7,5% | 20,6% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 19 mi | 39,6% | 6,6% | 18,4% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 19,4 mi | 39,9% | 6,2% | 17,3% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 19,7 mi | 39,8% | 5,8% | 16,8% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 20,1 mi | 39,9% | 5,6% | 17,1% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 22,4 mi | 36,0% | 5,1% | 17,1% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 22,7 mi | 35,9% | 4,8% | 17,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 25,1 mi | 33,1% | 4,6% | 17,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 27,7 mi | 31,1% | 4,5% | 16,7% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 30,3 mi | 29,3% | 4,7% | 16,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 33 mi | 27,9% | 5,0% | 17,3% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 33,9 mi | 28,7% | 5,2% | 17,5% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 37,8 mi | 26,9% | 5,4% | 17,5% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.