Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.61% | +0.15% | +14.55% | +29.92% | +45.10% | +65.20% | +84.71% | +189.29% |
| Retorno Anualizado | +14.39% | +19.98% | +14.55% | +13.98% | +13.21% | +13.37% | +13.06% | +10.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.08% | +0.26% | +0.30% | +0.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.25% | +11.89% | +14.30% | +13.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.31% | +4.86% | +4.36% | +4.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Jul/2025 | -0.30% Mar/2020 | 99.3% 133 de 134 | 0.7% 1 de 134 |
| Anual | +14.64% 2016 | +2.57% 2020 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 4 | Nu Financeira | Crédito privado | Outros · 06/07/2027 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 6,6% |
| 5 | BMG S/A | Crédito privado | CDB/ RDB · 11/05/2027 · BANCO BMG S/A | 6,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RZ5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 7 | BANCO C6 S.A | Crédito privado | Outros · 09/09/2027 · BANCO C6 S.A. | 6,1% |
| 8 | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros · 19/05/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,6% |
| 9 | Banco XP S/A | Crédito privado | Outros · 17/01/2028 · BANCO XP S.A | 3,8% |
| 10 | BANCO BV | Crédito privado | Outros · 05/06/2028 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 3,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICOOB ANS FIF RENDA FIXA CP
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