Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.08% | +5.87% | +20.08% | +29.80% | N/A | N/A | N/A | +38.80% |
| Retorno Anualizado | +13.60% | +18149.42% | +20.08% | +13.93% | N/A | N/A | N/A | +15.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.03% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.85% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.95% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.32% Jan/2026 | -7.84% Mar/2026 | 57.1% 16 de 28 | 42.9% 12 de 28 |
| Anual | +36.17% 2025 | -7.40% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.79% | 2.75% |
| CVaR Histórico | 2.51% | 3.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 49,8% |
| 2 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,0% |
| 3 | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 2,5% |
| 4 | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · CEMIG | 2,4% |
| 5 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 2,2% |
| 6 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,2% |
| 7 | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CPFL ENERGIA S.A. | 2,2% |
| 8 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 2,1% |
| 9 | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 1,9% |
| 10 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,6% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICOOB ASG FIF EM AÇÕES IS RL
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