Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.63% | +1.09% | +14.84% | +30.63% | +46.43% | +67.57% | +87.82% | +96.84% |
| Retorno Anualizado | +14.58% | +13.21% | +14.84% | +14.29% | +13.56% | +13.78% | +13.44% | +11.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.44% | +0.64% | +0.71% | +0.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.43% | +12.47% | +14.46% | +14.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.93% | +5.18% | +4.68% | +4.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.32% Out/2025 | +0.03% Jul/2020 | 100.0% 75 de 75 | 0.0% 0 de 75 |
| Anual | +14.79% 2025 | +1.04% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Outros · 13/12/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 5,9% |
| 2 | BMG S/A | Crédito privado | CDB/ RDB · 11/05/2027 · BANCO BMG S/A | 5,9% |
| 3 | Banco XP S/A | Crédito privado | Outros · 21/07/2028 · BANCO XP S.A | 5,7% |
| 4 | CCB BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB · 02/09/2026 · BICBANCO | 5,7% |
| 5 | PARANÁ BANCO | Crédito privado | CDB/ RDB · 09/09/2027 · PARANA | 5,7% |
| 6 | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Outros · 30/10/2026 · STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 5,6% |
| 7 | BANCO C6 S.A | Crédito privado | Outros · 09/09/2027 · BANCO C6 S.A. | 5,5% |
| 8 | BANRISUL S.A. | Crédito privado | Outros · 15/02/2027 · BANRISUL S/A | 5,4% |
| 9 | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Outros · 08/05/2028 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 4,8% |
| 10 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICOOB CECRESP FIF RENDA FIXA CP
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