Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Profissional | — | — | — | — | |
SUBCLASSE SUBORDINADAS JÚNIOR SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RLInício: 27/10/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
| Ativo | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Operações Compromissadas | Caixa e outros | 01/04/2027 | 114,1% |
| 2 | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 31,9% |
| 3 | Títulos de Crédito Privado | Crédito privado | CCB · 15/05/2029 | 13,2% |
| 4 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 22/03/2028 | 10,5% |
| 5 | Títulos de Crédito Privado | Crédito privado | CCB · 16/10/2028 | 8,7% |
| 6 | Títulos de Crédito Privado | Crédito privado | CCB · 11/04/2029 | 8,3% |
| 7 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 20/12/2027 | 7,3% |
| 8 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 16/02/2027 | 7,1% |
| 9 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 01/09/2028 | 7,0% |
| 10 | Títulos de Crédito Privado | Crédito privado | CCB · 16/06/2028 | 6,3% |
Passivos e obrigações: −6,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse 1ª EMISSÃO SUBCLASSE SUBORDINADA MEZ DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo