Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.99% | -0.25% | +9.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.24% |
| Retorno Anualizado | +8.06% | -26.11% | +9.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.33% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.92% Jan/2026 | -1.01% Mar/2026 | 75.0% 12 de 16 | 25.0% 4 de 16 |
| Anual | +5.99% 2026 | +5.90% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.17% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 75,0% | |
| 2 | SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 7 | DEBEN/COEL /281125/151135/15139629000194 | Derivativos | Outros · COELBA | 0,6% |
| 8 | FUT DAP/K37 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,1% |
| 9 | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 10 | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (75,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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