Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.64% | -0.31% | +10.74% | +26.44% | +37.64% | +44.07% | +37.82% | +135.46% |
| Retorno Anualizado | +7.59% | -31.86% | +10.74% | +12.45% | +11.24% | +9.56% | +6.63% | +9.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.45% | -1.72% | -3.52% | -6.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.71% | +9.92% | +10.49% | +7.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.77% | +2.89% | +0.54% | -1.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.87% Nov/2020 | -18.31% Mar/2020 | 60.0% 72 de 120 | 40.0% 48 de 120 |
| Anual | +27.41% 2025 | -7.42% 2021 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.15% | 2.16% |
| CVaR Histórico | 1.96% | 3.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SIDERIUS FIFM
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