Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SIG II FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
Patrimônio líquidoR$ 79,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 517.777.828.777,97 | 0,00 | R$ 9,2 mi | 11,5% | — | 28,79 | 28,79 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,6 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 53.200,00 | 312,67 | R$ 16,6 mi | 20,8% | R$ 2,39 | 1,90 | 1,90 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 127,3 mil | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 2.448,38 | 1.416,14 | R$ 3,5 mi | 4,3% | — | 1,90 | 1,90 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 8.080,37 | 1.197,03 | R$ 9,7 mi | 12,1% | — | 1,90 | 1,90 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 25.335,95 | 1.111,26 | R$ 28,2 mi | 35,2% | — | 1,90 | 1,90 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 12.253,43 | 1.046,05 | R$ 12,8 mi | 16,0% | — | 1,90 | 1,90 | R$ 0 | R$ 0 | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação |
|---|---|---|
| set/2024 | — | — |
| out/2024 | — | — |
| nov/2024 | — | — |
| dez/2024 | — | — |
| jan/2025 | R$ 53,9 mi | 10,8% |
| fev/2025 | R$ 55 mi | 10,3% |
| mar/2025 | R$ 49,5 mi | 11,5% |
| abr/2025 | R$ 50,4 mi | 9,9% |
| mai/2025 | R$ 51,2 mi | 10,2% |
| jun/2025 | R$ 51,1 mi | 8,8% |
| jul/2025 | R$ 52,9 mi | 10,9% |
| ago/2025 | R$ 53,4 mi | 10,0% |
| set/2025 | R$ 59,3 mi | 17,3% |
| out/2025 | R$ 53,7 mi | 11,1% |
| nov/2025 | R$ 61,5 mi | 9,4% |
| dez/2025 | R$ 66,4 mi | 14,3% |
| jan/2026 | R$ 68 mi | 14,7% |
| fev/2026 | R$ 66,9 mi | 11,9% |
| mar/2026 | R$ 70 mi | 14,1% |
| abr/2026 | R$ 74,2 mi | 17,5% |
| mai/2026 | R$ 74,1 mi | 15,8% |
| jun/2026 | R$ 73,5 mi | 7,3% |
| jul/2026 | R$ 77,9 mi | 10,6% |
| ago/2026 | R$ 79,9 mi | 11,5% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Fundos | 261,6% | |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 225,1% | |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 190,9% | |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 170,5% | |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Fundos | 21,8% | |
| 6 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 2,2% | |
| 7 | TX CVM 2026 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 8 | IOF A COMPEN Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | ITAU CAIXA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | AJUSTE COTA Ajuste | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.