Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SIGMA CREDIT FI EM DIREITOS CREDITORIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 138,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 144,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 6 | 3.155,49 | 11.374,12 | R$ 35,9 mi | 24,8% | 0,00 | 3,69 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 24 | 15.378,23 | 2.881,87 | R$ 44,3 mi | 30,6% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 524,4 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 25 | 24.645,02 | 2.623,54 | R$ 64,7 mi | 44,6% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 119,6 mi | 93,7% | R$ 119,6 mi | 93,7% |
| B | R$ 7 mi | 5,5% | R$ 7 mi | 5,5% |
| C | R$ 501,4 mil | 0,4% | R$ 501,4 mil | 0,4% |
| D | R$ 372,1 mil | 0,3% | R$ 372,1 mil | 0,3% |
| E | R$ 82,1 mil | 0,1% | R$ 82,1 mil | 0,1% |
| F | R$ 0,4 | 0,0% | R$ 0,4 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 745.231,56 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 5.878.936,23 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 2.255 | R$ 17.234.287,09 | — |
| Sem risco | 5.205 | R$ 55.471.980,37 | — |
| A vencer | 2.255 | R$ 17.234.287,09 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 347 | R$ 9.158.466,01 | R$ 25.527.823,03 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 11,22 | 32.060.500,00 | 219.628.000.000,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 10,47 | 51,52 | 2.274,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 142,8 mi | 50,9% | 6,4% | 7,5% | 2,20% |
| fev/2025 | R$ 147 mi | 51,1% | 6,7% | 7,6% | 2,47% |
| mar/2025 | R$ 148,8 mi | 51,1% | 7,5% | 8,4% | 2,20% |
| abr/2025 | R$ 150,6 mi | 51,0% | 8,3% | 9,4% | 3,03% |
| mai/2025 | R$ 151,3 mi | 50,7% | 8,8% | 10,3% | 3,86% |
| jun/2025 | R$ 149,5 mi | 50,7% | 11,5% | 11,5% | 2,14% |
| jul/2025 | R$ 142,8 mi | 51,9% | 9,0% | 10,4% | 3,37% |
| ago/2025 | R$ 133,4 mi | 52,8% | 9,6% | 10,8% | 3,74% |
| set/2025 | R$ 130,4 mi | 55,0% | 9,8% | 11,1% | 3,20% |
| out/2025 | R$ 123,8 mi | 57,2% | 10,1% | 11,4% | 4,38% |
| nov/2025 | R$ 122,3 mi | 58,6% | 10,4% | 11,7% | 2,97% |
| dez/2025 | R$ 124,7 mi | 58,8% | 9,9% | 10,9% | 3,98% |
| jan/2026 | R$ 122,9 mi | 57,7% | 10,8% | 11,9% | 3,55% |
| fev/2026 | R$ 122,2 mi | 57,1% | 10,0% | 12,3% | 3,07% |
| mar/2026 | R$ 117,5 mi | 55,2% | 7,5% | 11,1% | 6,50% |
| abr/2026 | R$ 126,3 mi | 57,0% | 7,1% | 7,6% | 6,27% |
| mai/2026 | R$ 128 mi | 57,1% | 4,9% | 6,1% | 5,89% |
| jun/2026 | R$ 137,3 mi | 54,9% | 4,8% | 5,8% | 4,43% |
| jul/2026 | R$ 142,6 mi | 55,3% | 4,6% | 5,2% | 6,27% |
| ago/2026 | R$ 144,9 mi | 55,4% | 4,3% | 4,8% | 6,61% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.