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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 26,3% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,3% |
| 3 | GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 21,0% |
| 4 | 24I2536115/RBSR/190924/02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9,0% |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 6,4% |
| 6 | BRASIL PLURAL SA BANCO MULTIPLO | Crédito privado | CCB · 25/10/2026 · BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO | 5,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN | 4,5% |
| 8 | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Crédito privado | CRA · 30/08/2028 · ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 3,0% |
| 9 | 23E1295288/CSE8/040523/41811375000119 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 2,6% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.