Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.48% | +0.19% | +1.01% | +7.90% | +13.68% | +20.62% | +29.14% | +32.47% |
| Retorno Anualizado | +3.32% | +25.90% | +1.01% | +3.87% | +4.37% | +4.80% | +5.25% | +5.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.03% | -8.59% | -8.28% | -7.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.14% | +3.05% | +5.73% | +5.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.80% | -3.98% | -4.22% | -3.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.08% Mar/2022 | -1.59% Fev/2026 | 80.9% 55 de 68 | 19.1% 13 de 68 |
| Anual | +8.23% 2023 | +1.71% 2025 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.62% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 0.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 3,9% | |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,2% |
4 posições sob sigilo (105,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SILICON F 95 ILIQ FI MULTIMERCADO
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