Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SIMPALA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 139 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 130,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 7.825,12 | 1.064,32 | R$ 8,3 mi | 6,4% | — | 0,00 | −52,80 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 11 | 2.418,41 | 1.898,66 | R$ 4,6 mi | 3,5% | — | 1,74 | 1,74 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 5 | 5.724,50 | 1.574,91 | R$ 9 mi | 6,9% | — | 1,74 | 1,74 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 3 | 2.988,64 | 1.009,27 | R$ 3 mi | 2,3% | R$ 93,90 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 280,6 mil | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 1 | 10.000,00 | 366,30 | R$ 3,7 mi | 2,8% | R$ 60,28 | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 602,8 mil | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 1 | 9.814,76 | 363,55 | R$ 3,6 mi | 2,7% | R$ 60,36 | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 592,4 mil | |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 2 | 796,87 | 1.434,71 | R$ 1,1 mi | 0,9% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 1 | 10,00 | 1.418,83 | R$ 14,2 mil | 0,0% | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 17 | Sênior | 2 | 197,42 | 1.433,56 | R$ 283 mil | 0,2% | — | 1,35 | 1,35 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 18 | Sênior | 1 | 990,06 | 1.514,60 | R$ 1,5 mi | 1,1% | — | 1,50 | 1,50 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 22 | Sênior | 2 | 1.499,32 | 1.001,08 | R$ 1,5 mi | 1,1% | R$ 12,60 | 1,15 | 1,15 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 18,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 24 | Sênior | 4 | 38.099,21 | 1.225,71 | R$ 46,7 mi | 35,8% | — | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 25 | Sênior | 2 | 19.706,05 | 1.135,03 | R$ 22,4 mi | 17,1% | — | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 7 | 1.844,95 | 1.612,82 | R$ 3 mi | 2,3% | — | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 9 | 1.912,26 | 1.843,73 | R$ 3,5 mi | 2,7% | — | 1,60 | 1,60 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 9 | 3.926,73 | 1.837,45 | R$ 7,2 mi | 5,5% | — | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 9 | 5.798,36 | 1.928,59 | R$ 11,2 mi | 8,6% | — | 1,65 | 1,65 | R$ 0 | R$ 0 | — |
15 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 129,3 mi | 100,0% | R$ 129,3 mi | 100,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 646.503,99 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 9.100.766,09 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 69,8 mi | 29,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 70,6 mi | 29,9% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 70,6 mi | 30,4% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 70,6 mi | 30,9% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 92 mi | 24,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 104,8 mi | 21,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 102,6 mi | 22,1% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 109 mi | 26,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 109,4 mi | 26,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 113,7 mi | 26,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 130 mi | 23,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 130,8 mi | 23,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 135,4 mi | 23,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 135,5 mi | 23,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 136,3 mi | 23,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 137,1 mi | 23,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 137,8 mi | 23,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 138,5 mi | 24,1% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 139,7 mi | 24,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 130,6 mi | 19,1% | 0,0% | 7,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.