Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.61% | -2.59% | -7.59% | -22.33% | N/A | N/A | N/A | -21.98% |
| Retorno Anualizado | -13.88% | -95.92% | -7.59% | -11.87% | N/A | N/A | N/A | -11.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -25.77% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -9.60% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -21.55% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.81% Jan/2025 | -24.85% Ago/2025 | 53.8% 14 de 26 | 46.2% 12 de 26 |
| Anual | +4.44% 2024 | -16.44% 2025 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 2.69% |
| CVaR Histórico | 4.15% | 12.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 98,7% |
| 2 | ESTRUTURAL RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 3 | RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 4 | RGP PARTICIPAÇÕES LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 15/04/2030 | 0,0% |
| 5 | 210041146/NOTA COMERCIAL/RGP PARTICIPAÇÕES LTDA/150425/150430/54774257000120 | Caixa e outros | Outros · RGP PARTICIPAÇÕES LTDA | 0,0% |
| 6 | SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SINAKTUB FIFM CP
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