Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% | −0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | 0,00% | RA CLASSE DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | 0,00% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /… | Crédito privado | Recibo de subscrição | B3 | — |
| 0,15% | −0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,16% | −0,02% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,17% | −0,02% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,17% | −0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,21% | −0,02% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,21% | −0,01% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,24% | +0,01% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,26% | −0,01% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,27% | +0,06% | KEPLER WEBER ON | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,27% | 0,00% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,30% | −0,01% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,32% | −0,03% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,33% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,33% | −0,01% | SPECIALE BLUE REAL FUN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,34% | −0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,36% | +0,02% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,38% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,38% | 0,00% | SPECIALE FOF ALTERNATI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | 0,00% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,60% | −0,01% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,66% | 0,00% | SPECIALE REAL ESTATE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,74% | −0,12% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,83% | 0,00% | SPECIALE PRM COINVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,91% | 0,00% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | +0,01% | ADAM MACRO II FI EM CO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,06% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 1,20% | −0,04% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,72% | 0,00% | SPECIALE TÁTICO JURO R… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,21% | +0,04% | BTG PACTUAL S&P 500 BR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,58% | +0,01% | SPECIALE PLGN FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,61% | −0,07% | SPECIALE LUMINA II FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,84% | +0,06% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,82% | +1,51% | SPECIALE SPECIAL SITS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,67% | −0,21% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,69% | +0,05% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 10,56% | −1,21% | SPECIALE PÓS FIXADO FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 14,07% | +0,03% | CAPSTONE MACRO FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 16,86% | −0,07% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 17,38% | +0,01% | SPECIALE 180 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,12% | BOVESPAZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | BOVESPAZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BOVESPAZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | INDFV25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 33.462.779,00Patrimônio líquido |
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