Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SIRIUS IV FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 216,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 116,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 191.394,00 | 316,15 | R$ 60,5 mi | 52,1% | R$ 261,24 | 0,00 | −18,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50 mi | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 49.481,90 | 1.122,45 | R$ 55,5 mi | 47,9% | — | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | — |
4 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 1,8 mi | 4,9% | R$ 1,8 mi | 4,9% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 11,1 mi | 30,4% | R$ 11,1 mi | 30,4% |
| D | R$ 23,6 mi | 64,7% | R$ 23,6 mi | 64,7% |
| E | R$ 7,1 mil | 0,0% | R$ 7,1 mil | 0,0% |
| F | R$ 7,4 | 0,0% | R$ 7,4 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 2.706.037,04 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 102.865.644,08 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — | — | — |
| abr/2025 | R$ 3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 3,1 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 13,2 mi | 100,0% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 23,9 mi | 100,0% | 0,0% | 0,9% | 317,36% |
| ago/2025 | R$ 25 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 1,37% |
| set/2025 | R$ 40,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,3% | 2,76% |
| out/2025 | R$ 42,1 mi | 100,0% | 0,0% | 0,2% | 2,52% |
| nov/2025 | R$ 45,5 mi | 100,0% | 1,7% | 1,9% | 3,57% |
| dez/2025 | R$ 111,6 mi | 55,6% | 1,6% | 1,7% | 1,85% |
| jan/2026 | R$ 111,4 mi | 54,9% | 1,7% | 3,7% | 2,29% |
| fev/2026 | R$ 136,4 mi | 62,6% | 1,4% | 7,1% | 0,36% |
| mar/2026 | R$ 130,4 mi | 60,3% | 17,0% | 13,7% | 0,93% |
| abr/2026 | R$ 137,5 mi | 61,9% | 15,7% | 17,6% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 190,6 mi | 66,9% | 10,9% | 13,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 169,7 mi | 68,2% | 15,1% | 30,3% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 179,3 mi | 69,5% | 14,0% | 34,1% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 116,1 mi | 52,1% | 18,0% | 48,7% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.