Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.67% | +0.18% | +13.69% | +28.60% | +41.63% | +54.98% | +66.61% | +288.50% |
| Retorno Anualizado | +14.47% | +24.42% | +13.69% | +13.40% | +12.30% | +11.58% | +10.75% | +9.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.50% | -0.65% | -1.50% | -1.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.67% | +10.99% | +12.51% | +11.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.73% | +3.96% | +2.56% | +2.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.21% Jul/2015 | -11.41% Ago/2017 | 79.4% 143 de 180 | 20.6% 37 de 180 |
| Anual | +27.13% 2015 | -5.22% 2017 | 81.3% 13 de 16 | 18.8% 3 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.84% |
| CVaR Histórico | 1.22% | 3.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 72,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 17,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 9,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SISTEMA II FIF - CI MULTIMERCADO CP - RL
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