Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.36% | -11.26% | -6.02% | +12.73% | +22.92% | +24.50% | -7.36% | +17.58% |
| Retorno Anualizado | -11.10% | -74.43% | -6.02% | +6.17% | +7.12% | +5.63% | -1.52% | +2.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -11.24% | -9.38% | -8.34% | -12.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.31% | +6.04% | +6.32% | -0.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.20% | -1.25% | -3.47% | -10.03% | — |
| CDI | — | — | — | -7.69% | -5.80% | -7.43% | -14.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.21% Abr/2021 | -15.36% Jun/2022 | 57.1% 40 de 70 | 42.9% 30 de 70 |
| Anual | +37.60% 2025 | -23.86% 2022 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.49% | 3.94% |
| CVaR Histórico | 3.31% | 4.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,2% | |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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