Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +25.46% | -0.59% | -2.21% | -32.78% | -62.29% | -65.73% | N/A | -58.18% |
| Retorno Anualizado | +34.72% | -26.68% | -2.21% | -18.01% | -27.75% | -23.49% | N/A | -17.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -31.90% | -40.67% | -36.55% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -13.49% | -26.54% | -22.38% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -29.74% | -37.73% | -33.40% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.70% Jun/2026 | -22.65% Jun/2024 | 49.1% 28 de 57 | 50.9% 29 de 57 |
| Anual | +35.30% 2022 | -53.17% 2024 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.34% | 7.30% |
| CVaR Histórico | 6.31% | 9.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 64,1% |
| 2 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 21,2% |
| 3 | SKOPOS BLUE BIRDS LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,1% |
| 4 | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III · AURA MINERALS INC. | 5,1% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,3% |
| 6 | WSPFU26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,6% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 8 | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,3% |
| 9 | WDOFU26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 10 | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SKOPOS CAPABLANCA MACRO FIFM
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