Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.05% | +0.49% | +16.12% | +24.39% | +31.49% | +50.42% | N/A | +55.10% |
| Retorno Anualizado | +12.25% | +80.60% | +16.12% | +11.53% | +9.55% | +10.75% | N/A | +11.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.37% | -3.40% | -2.33% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.79% | +8.24% | +11.68% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.85% | +1.21% | +1.73% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.59% Nov/2023 | -3.26% Mar/2026 | 73.1% 38 de 52 | 26.9% 14 de 52 |
| Anual | +16.22% 2025 | -1.84% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.58% | 0.82% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 0.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 37,5% |
| 2 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,7% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,7% |
| 4 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 5 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 7,5% |
| 6 | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III · AURA MINERALS INC. | 6,2% |
| 7 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 6,1% |
| 8 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 9 | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · GERDAU S.A. | 4,1% |
| 10 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 1,2% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SKOPOS VANGUARDA ASSET ALLOCATION FIFM
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