Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SL FI EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 93,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 89,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 5.587,16 | 7.259,17 | R$ 40,6 mi | 45,2% | — | 0,00 | 6,58 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 9 | 19.425,41 | 751,10 | R$ 14,6 mi | 16,3% | R$ 11,92 | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 231,6 mil | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 13 | 19.320,81 | 1.288,12 | R$ 24,9 mi | 27,7% | — | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 5 | 6.905,36 | 1.101,55 | R$ 7,6 mi | 8,5% | — | 1,44 | 1,44 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 1 | 1.500,00 | 1.008,16 | R$ 1,5 mi | 1,7% | — | — | 0,82 | 0,82 | R$ 1,5 mi | R$ 5,7 mil | — |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 4 | 4.989,21 | 116,21 | R$ 579,8 mil | 0,6% | R$ 115,82 | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 577,8 mil |
8 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 76,9 mi | 93,2% | R$ 76,9 mi | 93,2% |
| B | R$ 5,1 mi | 6,2% | R$ 5,1 mi | 6,2% |
| C | R$ 497,9 mil | 0,6% | R$ 497,9 mil | 0,6% |
| D | R$ 15 mil | 0,0% | R$ 15 mil | 0,0% |
| E | R$ 119,3 | 0,0% | R$ 119,3 | 0,0% |
| F | R$ 0,5 | 0,0% | R$ 0,5 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 452.422,75 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 10.301.262,14 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 277 | R$ 795.243,00 | — |
| Sem risco | 1.496 | R$ 43.938.973,83 | — |
| A vencer | 277 | R$ 795.243,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 34 | R$ 2.462.083,96 | R$ 2.496.878,36 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 65,64 | 78,29 | 199,94 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 29,51 | 37,08 | 3.629,57 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 47,5 mi | 65,9% | 2,3% | 13,2% | 2,52% |
| fev/2025 | R$ 58,8 mi | 55,1% | 1,6% | 10,0% | 0,90% |
| mar/2025 | R$ 60,5 mi | 53,5% | 1,8% | 9,5% | 1,25% |
| abr/2025 | R$ 64,1 mi | 51,7% | 2,2% | 8,1% | 0,95% |
| mai/2025 | R$ 71,6 mi | 47,7% | 1,9% | 6,5% | 1,66% |
| jun/2025 | R$ 75,8 mi | 45,5% | 1,7% | 6,4% | 1,25% |
| jul/2025 | R$ 76,6 mi | 45,2% | 1,4% | 6,7% | 1,21% |
| ago/2025 | R$ 82,6 mi | 43,1% | 1,1% | 5,9% | 1,02% |
| set/2025 | R$ 85,4 mi | 41,8% | 1,3% | 6,4% | 2,91% |
| out/2025 | R$ 86,4 mi | 42,2% | 1,6% | 6,3% | 1,74% |
| nov/2025 | R$ 86,6 mi | 42,2% | 2,1% | 6,9% | 1,39% |
| dez/2025 | R$ 84,8 mi | 42,9% | 2,4% | 7,5% | 1,10% |
| jan/2026 | R$ 81,3 mi | 42,7% | 3,1% | 10,0% | 1,20% |
| fev/2026 | R$ 83,3 mi | 41,5% | 4,1% | 10,5% | 2,08% |
| mar/2026 | R$ 82 mi | 42,9% | 5,4% | 10,3% | 2,32% |
| abr/2026 | R$ 83,4 mi | 42,5% | 6,4% | 10,2% | 2,48% |
| mai/2026 | R$ 83,5 mi | 42,7% | 6,3% | 10,6% | 1,25% |
| jun/2026 | R$ 83,3 mi | 42,6% | 6,3% | 11,2% | 2,62% |
| jul/2026 | R$ 85,8 mi | 44,3% | 4,9% | 11,7% | 5,43% |
| ago/2026 | R$ 89,7 mi | 45,2% | 4,9% | 11,5% | 2,64% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.