Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.10% | +0.12% | +11.77% | +24.89% | +37.43% | +49.94% | +14.83% | +76.85% |
| Retorno Anualizado | +10.94% | +15.78% | +11.77% | +11.75% | +11.18% | +10.66% | +2.80% | +5.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.15% | -1.78% | -2.42% | -9.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.02% | +9.86% | +11.59% | +3.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.08% | +2.83% | +1.64% | -5.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.41% Mar/2022 | -30.14% Fev/2022 | 86.8% 112 de 129 | 13.2% 17 de 129 |
| Anual | +13.88% 2025 | -22.78% 2022 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.36% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 1.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 49,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 42,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 5,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SMAREF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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