Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.40% | +0.22% | +13.40% | +29.15% | N/A | N/A | N/A | +36.35% |
| Retorno Anualizado | +12.73% | +30.42% | +13.40% | +13.65% | N/A | N/A | N/A | +11.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.25% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.91% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.97% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.99% Abr/2025 | -0.63% Mar/2026 | 88.6% 31 de 35 | 11.4% 4 de 35 |
| Anual | +16.93% 2025 | -0.10% 2023 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 1.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,0% |
| 2 | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,2% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,6% |
| 4 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 19/07/2027 | 13,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 6 | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 05/12/2026 · BANCO DO NORDESTE | 4,6% |
| 7 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 8 | LTN - TERMOV A PAGAR | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 2,2% |
| 9 | VINLAND MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 10 | KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOCJOV II FIF
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