Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SOFISA RECEBÍVEIS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 125 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 134,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 1 | 233.283,20 | 578,39 | R$ 134,9 mi | 100,0% | R$ 64,30 | 4,91 | 4,91 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 56,9 mi | 45,6% | R$ 56,9 mi | 45,6% |
| A | R$ 271,9 mil | 0,2% | R$ 271,9 mil | 0,2% |
| B | R$ 35,5 mi | 28,4% | R$ 35,5 mi | 28,4% |
| C | R$ 3,4 mi | 2,7% | R$ 3,4 mi | 2,7% |
| D | R$ 14,4 mi | 11,5% | R$ 14,4 mi | 11,5% |
| E | R$ 1,2 mi | 1,0% | R$ 1,2 mi | 1,0% |
| F | R$ 696,8 mil | 0,6% | R$ 696,8 mil | 0,6% |
| G | R$ 2,2 mi | 1,7% | R$ 2,2 mi | 1,7% |
| H | R$ 10,5 mi | 8,4% | R$ 10,5 mi | 8,4% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 14.633.757,55 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 4.400.247,39 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 153 | R$ 535.531,04 | — |
| Sem risco | 7.801 | R$ 63.019.726,81 | — |
| A vencer | 153 | R$ 535.531,04 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 369 | R$ 16.997.682,57 | R$ 16.781.447,35 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 31,34 | 55,31 | 99,04 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 31,34 | 55,31 | 99,04 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 18,38 | 25,11 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 18,38 | 25,11 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 163,3 mi | 100,0% | 5,8% | 7,7% | 16,05% |
| fev/2025 | R$ 151 mi | 100,0% | 6,1% | 9,2% | 5,12% |
| mar/2025 | R$ 140,4 mi | 100,0% | 7,2% | 11,4% | 7,74% |
| abr/2025 | R$ 128,4 mi | 100,0% | 10,9% | 13,7% | 21,27% |
| mai/2025 | R$ 137,1 mi | 100,0% | 10,8% | 13,3% | 19,41% |
| jun/2025 | R$ 152,4 mi | 100,0% | 8,0% | 10,0% | 12,52% |
| jul/2025 | R$ 154,9 mi | 100,0% | 8,8% | 10,6% | 9,00% |
| ago/2025 | R$ 156,6 mi | 100,0% | 10,3% | 12,4% | 11,14% |
| set/2025 | R$ 158,9 mi | 100,0% | 12,4% | 14,4% | 9,53% |
| out/2025 | R$ 144,2 mi | 100,0% | 10,1% | 10,4% | 11,15% |
| nov/2025 | R$ 146 mi | 100,0% | 7,6% | 8,2% | 6,04% |
| dez/2025 | R$ 163,3 mi | 100,0% | 7,2% | 8,5% | 11,02% |
| jan/2026 | R$ 167,1 mi | — | 6,9% | 7,6% | 6,92% |
| fev/2026 | R$ 166,6 mi | — | 7,6% | 9,4% | 8,29% |
| mar/2026 | R$ 163,5 mi | — | 9,3% | 11,8% | 7,72% |
| abr/2026 | R$ 164,9 mi | — | 12,1% | 14,2% | 6,57% |
| mai/2026 | R$ 166,7 mi | — | 12,1% | 14,9% | 10,42% |
| jun/2026 | R$ 156,6 mi | — | 13,9% | 15,3% | 7,96% |
| jul/2026 | R$ 142,9 mi | — | 14,2% | 17,2% | 6,50% |
| ago/2026 | R$ 134,9 mi | — | 14,2% | 15,2% | 13,60% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.