Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SOLAR FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 70,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 95,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 32.211,99 | 1.245,09 | R$ 40,1 mi | 42,0% | — | 0,00 | −0,59 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 14 | 29.297,31 | 261,85 | R$ 7,7 mi | 8,0% | R$ 86,41 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 9 | 42.539,84 | 1.120,29 | R$ 47,7 mi | 49,9% | R$ 74,69 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,2 mi |
4 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 62,7 mi | 93,4% | R$ 62,7 mi | 93,4% |
| B | R$ 3,5 mi | 5,3% | R$ 3,5 mi | 5,3% |
| C | R$ 8,3 mil | 0,0% | R$ 8,3 mil | 0,0% |
| D | R$ 868,9 mil | 1,3% | R$ 868,9 mil | 1,3% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 435.994,58 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 2.057.972,60 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 1.990 | R$ 49.391.356,80 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 3 | R$ 391.128,79 | R$ 390.666,77 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 19,75 | 30,57 | 435,78 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 130,4 mi | 37,7% | 2,0% | 4,7% | 7,30% |
| fev/2025 | R$ 121,7 mi | 32,5% | 0,0% | 0,6% | 1,96% |
| mar/2025 | R$ 123,3 mi | 34,7% | 0,2% | 0,3% | 12,72% |
| abr/2025 | R$ 125,1 mi | 34,8% | 0,6% | 0,6% | 1,64% |
| mai/2025 | R$ 125,7 mi | 34,1% | 0,4% | 3,4% | 0,74% |
| jun/2025 | R$ 125,3 mi | 34,7% | 0,5% | 3,2% | 4,79% |
| jul/2025 | R$ 128,6 mi | 36,9% | 2,4% | 6,2% | 2,19% |
| ago/2025 | R$ 128,1 mi | 37,5% | 0,5% | 6,9% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 127,4 mi | 37,8% | 0,5% | 7,5% | 2,91% |
| out/2025 | R$ 126,3 mi | 38,0% | 0,5% | 7,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 121,8 mi | 36,7% | 0,5% | 8,6% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 119,2 mi | 36,2% | 1,0% | 6,1% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 118,9 mi | 38,7% | 0,4% | 5,3% | 0,02% |
| fev/2026 | R$ 116,7 mi | 37,0% | 0,0% | 0,7% | 10,23% |
| mar/2026 | R$ 115,1 mi | 37,2% | 0,1% | 3,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 113 mi | 37,3% | 0,0% | 2,8% | 2,96% |
| mai/2026 | R$ 111,1 mi | 37,5% | 0,0% | 2,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 105,7 mi | 38,6% | 0,0% | 2,8% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 100,5 mi | 40,1% | 0,8% | 3,0% | 0,50% |
| ago/2026 | R$ 95,4 mi | 42,0% | 1,0% | 3,6% | 0,56% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.