Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SOLFARMA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 155,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 156,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 9.042,98 | 1.172,95 | R$ 10,6 mi | 6,8% | — | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | — | 16.773,11 | 1.010,60 | R$ 17 mi | 10,8% | R$ 29,47 | 1,08 | 1,08 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 494,2 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 77.669,00 | 1.012,16 | R$ 78,6 mi | 50,1% | R$ 39,20 | 1,21 | 1,21 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 49.942,55 | 1.015,57 | R$ 50,7 mi | 32,3% | — | 1,21 | 1,21 | R$ 0 | R$ 0 | — |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 147,8 mi | 95,0% | R$ 147,8 mi | 95,0% |
| B | R$ 3,2 mi | 2,1% | R$ 3,2 mi | 2,1% |
| C | R$ 3,5 mi | 2,3% | R$ 3,5 mi | 2,3% |
| D | R$ 560,2 mil | 0,4% | R$ 560,2 mil | 0,4% |
| E | R$ 12,4 mil | 0,0% | R$ 12,4 mil | 0,0% |
| F | R$ 7,8 mil | 0,0% | R$ 7,8 mil | 0,0% |
| G | R$ 18,8 mil | 0,0% | R$ 18,8 mil | 0,0% |
| H | R$ 349,6 mil | 0,2% | R$ 349,6 mil | 0,2% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.303.707,82 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 661.079,08 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 189.609 | R$ 105.313.912,77 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 189.609 | R$ 105.313.912,77 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 5,46 | 17,26 | 31,27 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 5,46 | 17,26 | 31,27 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 100,6 mi | 20,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 101,7 mi | 20,7% | 0,0% | 0,0% | 1,57% |
| mar/2025 | R$ 99,6 mi | 21,0% | 0,0% | 0,1% | 0,07% |
| abr/2025 | R$ 101,2 mi | 21,2% | 0,0% | 0,0% | 0,15% |
| mai/2025 | R$ 102,7 mi | 21,3% | 0,0% | 0,1% | 1,64% |
| jun/2025 | R$ 99,1 mi | 20,5% | 0,0% | 1,6% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 102,1 mi | 21,7% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 104 mi | 22,0% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 101,5 mi | 22,4% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 103 mi | 22,4% | 0,0% | 0,8% | 3,10% |
| nov/2025 | R$ 104,1 mi | 22,2% | — | 1,1% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 102,4 mi | 23,2% | 0,2% | 0,9% | 0,14% |
| jan/2026 | R$ 103,8 mi | 23,2% | 0,0% | 0,8% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 104,9 mi | 23,1% | 0,0% | 1,3% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 103,4 mi | 24,0% | 0,1% | 0,7% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 104,8 mi | 24,0% | 0,3% | 1,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 105,7 mi | 23,7% | 0,5% | 1,7% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 105,1 mi | 25,2% | 0,2% | 0,4% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 106,8 mi | 25,4% | 0,3% | 0,4% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 158,6 mi | 17,5% | 0,2% | 0,3% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 156,9 mi | 17,6% | 0,2% | 0,4% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.