Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.15% | +0.99% | +15.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.83% |
| Retorno Anualizado | +16.60% | +17.71% | +15.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.71% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Jan/2025 | -5.45% Out/2023 | 80.0% 16 de 20 | 20.0% 4 de 20 |
| Anual | +12.41% 2024 | -13.83% 2023 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.35% |
| CVaR Histórico | 0.32% | 0.39% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | 27,2% | |
| 2 | CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 9,4% | |
| 3 | DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Fundos | 9,4% | |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 9,3% | |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 9,2% | |
| 6 | SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI | Fundos | 9,2% | |
| 7 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 6,2% | |
| 8 | MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 6,0% | |
| 9 | B33 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | 5,4% | |
| 10 | AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 3,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOLIS BELLATRIX FIC FIDC