Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 265,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 262,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 7.478,63 | 1.088,93 | R$ 8,1 mi | 3,1% | — | −1,69 | −1,69 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 6.655,73 | 401,68 | R$ 2,7 mi | 1,0% | R$ 5,22 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 34,7 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 7 | 9.958,58 | 1.228,84 | R$ 12,2 mi | 4,7% | R$ 15,37 | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 153 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 3 | 3.243,01 | 1.221,02 | R$ 4 mi | 1,5% | R$ 15,21 | 1,50 | 1,50 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 49,3 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 3.363,56 | 1.228,21 | R$ 4,1 mi | 1,6% | R$ 14,98 | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,4 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 5 | 351.373,97 | 63,00 | R$ 22,1 mi | 8,4% | — | 1,82 | 1,82 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 2 | 6.825,39 | 1.220,15 | R$ 8,3 mi | 3,2% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 10 | 39.968,46 | 50,22 | R$ 2 mi | 0,8% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 29 | 79.946,78 | 1.138,48 | R$ 91 mi | 34,6% | R$ 14,24 | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,1 mi | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 10 | 38.915,56 | 1.134,02 | R$ 44,1 mi | 16,8% | R$ 14,09 | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 548,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 7 | 13.913,99 | 1.140,47 | R$ 15,9 mi | 6,0% | R$ 13,93 | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 193,8 mil | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 7 | 20.085,25 | 1.179,49 | R$ 23,7 mi | 9,0% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 4 | 21.476,81 | 1.091,80 | R$ 23,4 mi | 8,9% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 2 | 996,96 | 1.010,83 | R$ 1 mi | 0,4% | — | — | 1,08 | 1,08 | R$ 1 mi | R$ 0 | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 265,4 mi | 100,0% | R$ 265,4 mi | 100,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 8.061.531,47 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 10 | R$ 660,36 | R$ 660,36 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 230,2 mi | 21,2% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 233,2 mi | 21,2% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 212,6 mi | 21,1% | 0,0% | 0,5% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 218,1 mi | 21,6% | 0,0% | 0,8% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 213,5 mi | 22,3% | 0,1% | 1,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 224,7 mi | 25,2% | 0,1% | 1,2% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 240,8 mi | 27,0% | 0,1% | 1,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 247,8 mi | 26,4% | 0,1% | 1,1% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 252,1 mi | 21,8% | 0,1% | 1,4% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 260,4 mi | 22,0% | 0,1% | 1,6% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 266,1 mi | 22,2% | 0,1% | 1,2% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 264,4 mi | 22,3% | 0,1% | 1,6% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 254,3 mi | 22,7% | 0,2% | 2,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 254,4 mi | 24,3% | 0,1% | 1,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 262,6 mi | 23,8% | 0,1% | 1,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 270,8 mi | 23,3% | 0,1% | 1,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 267,4 mi | 23,2% | 0,2% | 1,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 267,4 mi | 22,8% | 0,2% | 2,3% | 0,11% |
| jul/2026 | R$ 260,6 mi | 23,5% | 0,3% | 2,8% | 0,02% |
| ago/2026 | R$ 262,8 mi | 23,4% | 0,3% | 3,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.