Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.24% | +1.72% | +25.04% | +54.20% | +84.33% | +125.09% | +164.51% | +231.44% |
| Retorno Anualizado | +25.65% | +29.60% | +25.04% | +24.18% | +22.61% | +22.49% | +21.48% | +17.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +10.30% | +9.66% | +9.40% | +8.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +26.72% | +21.03% | +22.61% | +22.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.92% | +14.61% | +13.56% | +13.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.79% Mar/2020 | -2.81% Fev/2020 | 97.7% 86 de 88 | 2.3% 2 de 88 |
| Anual | +25.35% 2025 | +6.08% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 2.07% |
| CVaR Histórico | 2.50% | 9.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 100,0% |
| 2 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 3 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 4 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 5 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 6 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOLUÇÃO FIF
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