Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Valores informados à CVM na competência ago/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI | Fundos | 26,1% | |
| 2 | MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 20,4% | |
| 3 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | 9,1% | |
| 4 | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 5,2% | |
| 5 | LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 4,2% | |
| 6 | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 4,0% | |
| 7 | CERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 3,6% | |
| 8 | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 3,6% | |
| 9 | FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS I | Fundos | 3,5% | |
| 10 | SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 2,8% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.