Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE BInício: 06/02/2026 | inactive | Público Geral | +0.54% | +5.10% | +15.07% | 2.05% |
SUBCLASSE AInício: 16/04/2026 | Ativo | Público Geral | +0.22% | +8.92% | +11.92% | 2.19% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.10% | +0.54% | +15.07% | +24.55% | +33.77% | +48.01% | +56.81% | +316.43% |
| Retorno Anualizado | +15.51% | +28.08% | +15.07% | +11.60% | +10.18% | +10.30% | +9.41% | +9.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.55% | -2.66% | -2.67% | -2.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.05% | +10.47% | +11.03% | +10.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.28% | +2.21% | +1.90% | +1.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.23% Nov/2020 | -1.28% Fev/2021 | 89.1% 172 de 193 | 10.9% 21 de 193 |
| Anual | +13.65% 2015 | +0.94% 2021 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.35% |
| CVaR Histórico | 0.28% | 0.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 49,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 26,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 22,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (102,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE B. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Multimercados Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.