Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.62% | +0.19% | +12.99% | +28.23% | +43.30% | +55.37% | +68.18% | +217.25% |
| Retorno Anualizado | +12.98% | +18.91% | +12.99% | +13.24% | +12.74% | +11.65% | +10.96% | +8.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.67% | -0.21% | -1.44% | -1.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.16% | +11.73% | +12.50% | +11.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.26% | +3.98% | +2.46% | +2.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.98% Mar/2022 | -4.44% Mar/2020 | 88.0% 147 de 167 | 12.0% 20 de 167 |
| Anual | +14.15% 2025 | +1.45% 2012 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.36% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 63,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 27,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
10 posições sob sigilo (101,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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