Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.87% | +0.15% | +14.88% | +29.81% | +45.36% | +64.06% | +84.70% | +154.77% |
| Retorno Anualizado | +14.74% | +20.38% | +14.88% | +13.93% | +13.28% | +13.17% | +13.06% | +9.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.04% | +0.32% | +0.10% | +0.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.20% | +11.96% | +14.11% | +13.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.26% | +4.93% | +4.16% | +4.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.43% Ago/2023 | -1.75% Mar/2020 | 98.4% 120 de 122 | 1.6% 2 de 122 |
| Anual | +14.49% 2025 | +1.76% 2020 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.08% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 75,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 18,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOMMA UNICRED NACIONAL FIFM
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