Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,05% |
| −0,12% |
| DAPFQ30 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,03% | −0,06% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,04% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,61% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,79% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,88% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,91% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 1,42% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2035 |
| 1,45% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,46% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,69% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 2,00% | −0,05% | GIGA MAIS FIBRA TELECO… | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 2,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 2,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 2,38% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 2,58% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 2,66% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 2,71% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 3,11% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 3,25% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 3,27% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 3,35% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. | 15/03/2049 |
| 3,38% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 3,55% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 4,42% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 4,62% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 4,65% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CGH RIO CLARO SPE S/A | 19/01/2036 |
| 4,65% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 5,25% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 5,67% | −0,03% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 6,83% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 15,89% | +15,89% | BRSTNCNTB4Q4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| Zeradas desde mai/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,73% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −2,72% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,00% | −2,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,00% | −1,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,00% | −1,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,93% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,85% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| R$ 14.984.966,46Patrimônio líquido |
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