Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SP CAPITAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 297,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 294,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 27.649,40 | 2.287,81 | R$ 63,3 mi | 21,5% | 0,00 | 8,07 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 23 | 58.852,07 | 1.311,00 | R$ 77,2 mi | 26,2% | 1,59 | 1,59 | R$ 20,3 mi | R$ 329,3 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 40 | 103.795,28 | 1.482,83 | R$ 153,9 mi | 52,3% | 1,51 | 1,51 | R$ 44,9 mi | R$ 569,8 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 242,7 mi | 90,6% | R$ 242,7 mi | 90,6% |
| B | R$ 12,6 mi | 4,7% | R$ 12,6 mi | 4,7% |
| C | R$ 6,6 mi | 2,5% | R$ 6,6 mi | 2,5% |
| D | R$ 5,6 mi | 2,1% | R$ 5,6 mi | 2,1% |
| E | R$ 256,8 mil | 0,1% | R$ 256,8 mil | 0,1% |
| F | R$ 2,1 | 0,0% | R$ 2,1 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 2.176.108,76 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 27.104.418,65 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 6.792 | R$ 119.948.717,81 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 220 | R$ 5.052.597,42 | R$ 6.190.064,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 14,97 | 68,17 | 794.155,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 18,8 mi | 82,0% | 0,0% | 1,9% | 0,28% |
| fev/2025 | R$ 27,1 mi | 75,1% | 0,0% | 0,2% | 0,25% |
| mar/2025 | R$ 33 mi | 65,3% | 0,0% | 1,1% | 0,16% |
| abr/2025 | R$ 50,6 mi | 59,4% | 0,1% | 1,1% | 0,58% |
| mai/2025 | R$ 65,7 mi | 60,1% | 0,1% | 0,4% | 0,15% |
| jun/2025 | R$ 75,1 mi | 56,6% | 0,3% | 1,4% | 1,24% |
| jul/2025 | R$ 77,3 mi | 57,1% | 1,1% | 3,3% | 1,53% |
| ago/2025 | R$ 88,2 mi | 54,4% | 1,3% | 3,7% | 2,75% |
| set/2025 | R$ 98,8 mi | 55,0% | 2,5% | 4,7% | 4,78% |
| out/2025 | R$ 111,7 mi | 50,6% | 3,4% | 6,4% | 2,27% |
| nov/2025 | R$ 127 mi | 48,8% | 3,6% | 5,3% | 0,60% |
| dez/2025 | R$ 142,8 mi | 48,3% | 3,8% | 5,9% | 2,05% |
| jan/2026 | R$ 161,7 mi | 44,7% | 4,8% | 7,2% | 1,38% |
| fev/2026 | R$ 164,5 mi | 48,0% | 5,5% | 7,7% | 2,77% |
| mar/2026 | R$ 171 mi | 49,2% | 7,8% | 10,2% | 0,30% |
| abr/2026 | R$ 175,1 mi | 49,6% | 9,0% | 11,0% | 2,39% |
| mai/2026 | R$ 179,7 mi | 50,1% | 8,7% | 11,6% | 1,14% |
| jun/2026 | R$ 186,4 mi | 50,6% | 9,6% | 12,5% | 1,79% |
| jul/2026 | R$ 222,4 mi | 51,6% | 7,4% | 11,2% | 1,73% |
| ago/2026 | R$ 294,3 mi | 47,7% | 5,6% | 9,9% | 1,70% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.