Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.26% | -0.41% | +8.30% | +25.89% | N/A | N/A | N/A | +26.03% |
| Retorno Anualizado | +8.42% | -39.61% | +8.30% | +12.20% | N/A | N/A | N/A | +12.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.70% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.47% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.53% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.44% Jan/2026 | -0.76% Set/2026 | 88.5% 23 de 26 | 11.5% 3 de 26 |
| Anual | +15.52% 2025 | +2.68% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.19% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 39,9% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 1,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 1,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 1,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 1,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (40,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SP330 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL
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