Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −19,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% |
| −0,02% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CSN MINERAÇÃO S.A |
| 15/07/2031 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. | 15/09/2028 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | 15/12/2038 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 0,05% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,05% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2026 |
| 0,05% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,05% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/02/2028 |
| 0,06% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2029 |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,06% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/11/2040 |
| 0,06% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2032 |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,06% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONVICON - CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A. | 15/11/2031 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2032 |
| 0,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 25/09/2030 |
| 0,07% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VDB F2 GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2033 |
| 0,07% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,08% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,08% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,08% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | 15/06/2029 |
| 0,08% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,08% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,08% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/07/2030 |
| 0,08% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO SA | 15/05/2033 |
| 0,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,09% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 0,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,09% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2031 |
| 0,09% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 0,09% | −0,04% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,09% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,09% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 0,09% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,09% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,10% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,10% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO MEL HOLDING S.A. | 15/12/2035 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 25/04/2032 |
| 0,10% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,10% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/01/2031 |
| 0,10% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,10% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,10% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/05/2032 |
| 0,10% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,10% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,11% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,11% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,11% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,11% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,11% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROTON ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2030 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,11% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,11% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,12% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,12% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,12% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,12% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,12% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,12% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,12% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,12% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 0,13% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,13% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 0,13% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEA II CENTRAIS EOLICAS ASSURUA II SPE SA | 15/06/2030 |
| 0,13% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,13% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 29/09/2028 |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,13% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A. | 15/09/2037 |
| 0,13% | +0,13% | DEBSI/AMERICA/150420/1…Nova | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,13% | −0,06% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 0,13% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,14% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| Zeradas desde nov/2025 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,13% | DEBSI/AXIA/250419/1505…Zerado | Derivativos | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,06% | DEBSI/ENERGISA/150923/…Zerado | Derivativos | Outros | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBSI/VALE R D/151024/…Zerado | Derivativos | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBSI/ENAT/150923/1709…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/EGIE/200225/1501…Zerado | Derivativos | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/TRNA/150923/1509…Zerado | Derivativos | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/TPS9/151020/1510…Zerado | Derivativos | Outros | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/ENAT/150624/1506…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/EDPA/151018/1510…Zerado | Derivativos | Outros | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/ITTE/151121/1511…Zerado | Derivativos | Outros | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/ELPL/150519/1505…Zerado | Derivativos | Outros | AES ELETROPAULO | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/TRRG/150125/1501…Zerado | Derivativos | Outros | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/CELP/151224/1512…Zerado | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/MSGT/151121/1511…Zerado | Derivativos | Outros | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/TRPL/151120/1505…Zerado | Derivativos | Outros | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/SPEX/150723/1501…Zerado | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F…Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 356.689.403,42Patrimônio líquido |
|---|