Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −23,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,02% | +0,02% | DEBSI/MPXE/150519/1505…Nova | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,02% | +0,02% | DEBSI/AMERICA/151019/1…Nova | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,02% | +0,02% | DEBSI/VDBF/150619/1504…Nova | Derivativos | Outros | VDB F2 GERACAO ENERGIA SA | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALANGO 6 ENERGIA RENOVAVEL SA | 27/06/2028 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINDEPAR HOLDING SA | 15/12/2028 |
| 0,03% | +0,03% | DEBSI/CMIN/120722/1507…Nova | Derivativos | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,03% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,03% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,03% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2029 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,05% | +0,09% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,05% | +0,05% | COMPANHIA DE GÁS DE SÃ…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,06% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/12/2029 |
| 0,07% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,07% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 29/09/2028 |
| 0,07% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,08% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,08% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2029 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2029 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,10% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XINGU RIO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,11% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2032 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| Zeradas desde set/2025 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −0,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,16% | Malha Paulista S/A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INTEGRACAO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2025 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,02% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,00% | −0,01% | DEBSI/MS36/151220/1512…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBSI/BLMN/151117/1512…Zerado | Derivativos | Outros | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBSI/CVCN/151119/1511…Zerado | Derivativos | Outros | CONVICON - CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/TIET/150319/1503…Zerado | Derivativos | Outros | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/OMGE/150920/1509…Zerado | Derivativos | Outros | SERENA GERAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/CLNG/271216/2706…Zerado | Derivativos | Outros | CALANGO 6 ENERGIA RENOVAVEL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/PEJA/150424/1504…Zerado | Derivativos | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| R$ 1.427.908.393,08Patrimônio líquido |
|---|