Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.66% | -0.90% | -2.78% | -6.52% | -5.82% | -6.05% | N/A | -8.90% |
| Retorno Anualizado | -2.21% | -66.88% | -2.78% | -3.31% | -1.98% | -1.55% | N/A | -1.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -17.21% | -14.93% | -14.63% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -1.05% | -3.29% | -0.62% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.99% | -10.32% | -10.56% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.03% Fev/2024 | -4.53% Jul/2022 | 42.4% 25 de 59 | 57.6% 34 de 59 |
| Anual | +1.04% 2021 | -3.61% 2022 | 16.7% 1 de 6 | 83.3% 5 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 1.36% |
| CVaR Histórico | 1.16% | 1.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 91,9% | |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 4 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 6 | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 7 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 8 | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (97,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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