Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| HOLDING DO ARAGUAIA S.A. |
| 15/10/2036 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XINGU RIO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,07% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2029 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTEGRACAO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2025 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINDEPAR HOLDING SA | 15/12/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2025 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,02% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,02% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/12/2030 |
| 0,01% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 20/09/2028 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NC ENERGIA S.A | 15/12/2025 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETC EMPRESA TRANSMISSORA CAPIXABA SA | 15/09/2025 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 1.246.128.046,22Patrimônio líquido |
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